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【兴业金工于明明徐寅团队】偏股主动型基金仓位下调

发布时间:2020-04-03

报告摘要

报告正文

1

市场回顾

上周市场指数 涨幅呈现分化。截止上周五,上证综指收于3075.50点,全周下跌0.54%;深证成指收于10954.39点,全周上涨0.69%;沪深300收于4154.85点,全周下跌0.20%;中小板指收于7110.72点,全周上涨1.86%;创业板指收于11932.51点,全周上涨1.49%。

从各行业情况来看,涨跌幅排名前五的行业分别为 计算机、电子、医药生物、汽车、纺织服装,收益率分别为3.40%、2.64%、1.56%、1.54%、0.97%;涨跌幅排名靠后的为 农林牧渔、商业贸易、银行、交通运输、休闲服务,收益率分别-1.75%、-1.78%、-1.81%、-1.98%、-3.31%。

2

偏股主动型基金分析

本章重点关注偏股主动型基金在业绩表现、仓位控制、行业配置以及风格特征等方面的整体状况。

2.1 基金业绩表现

上周偏股主动型基金的 净值平均上涨1.24%。其中:净值表现最好的前五只基金分别是 华润元大信息传媒科技、金鹰中小盘精选、万家行业优选、万家经济新动能A、万家经济新动能C,一周净值涨跌幅分别是11.92%、10.03%、9.27%、9.13%、9.12%。

2.2 仓位分布

据测算,上周偏股主动型基金的 平均仓位为85.94%。其中普通股票型基金的 平均仓位约88.42%,偏股混合型基金的 平均仓位约84.93%

较最近一期仓位情况,上周普通股票型基金 平均仓位下调1.01%。具体来看,约22.66%的基金增加持仓,36.33%的基金减少持仓,41.02%的基金保持仓位基本不变。

其中,仓位增加幅度较大(变动超过5%)的基金有9只,占3.52%;仓位小幅调整(变动介于-5%到5%之间)的基金有221只,占86.33%;仓位减少幅度较大(变动超过-5%)的基金有26只,占10.16%。

较最近一期仓位情况,上周偏股混合型基金 平均仓位下调1.19%。具体来看,约22.52%的基金增加持仓,41.05%的基金减少持仓,36.42%的基金保持仓位基本不变。

其中,仓位增加幅度较大(变动超过5%)的基金有32只,占5.11%;仓位小幅调整(变动介于-5%到5%之间)的基金有514只,占82.11%;仓位减少幅度较大(变动超过-5%)的基金有80只,占12.78%。

与2017年1月1日以来的历史仓位对比,目前基金仓位处于 较高位置,偏股主动型基金整体仓位处于历史由低至高的 82.35%分位,其中,普通股票型基金仓位处于历史由低至高的 71.90%分位,偏股混合型基金仓位处于历史由低至高的 83.01%分位

2.3 行业配置

与最近一期的行业配置情况相比,上周配置比例上调较多的行业有 食品饮料、计算机、电气设备、医药生物,配比下调较多的行业有 公用事业、餐饮旅游、交通运输、农林牧渔

2.4 投资风格

据兴业基金评价系统测算,上周偏股主动型基金偏好主要是 大盘成长的投资风格,占比是 43.26%

证券研究报告:

对外发布时间:2020年1月19日

张文琦

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本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌,过往表现不应作为日后的表现依据;在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告;本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明,本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证,任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

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投资评级说明

报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级(另有说明的除外)。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅,A股市场以上证综指或深圳成指为基准。

行业评级:推荐-相对表现优于同期相关证券市场代表性指数;中性-相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平;回避-相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数。

股票评级:买入-相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%;审慎增持-相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间;中性-相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间;减持-相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%;无评级-由于我们无法获取必要的资料,或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件,或者其他原因,致使我们无法给出明确的投资评级。

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